1、负责整个集团公司资金规划与计划工作,编制执行资金规划、年度资金计划、季度计划调整、月度计划分解,确保资金计划平衡;
2、完善公司资金管理体系,保证资金相关流程的合规性,定期检查、稽核各出纳的现金日报表,并提出改善流程的建议;
3、完成资金分析,对资金的实际情况进行分析,提出资金流优化方案;
4、完善公司的资金管理制度,监督各事业部资金支付申报和执行情况,对各类报表进行分析与管理,有效控制公司的资金流增减;
5、负责组织与制定与用户、合作伙伴清结算流程以及具体操作办法,并在实际运行过程中不断优化,负责监督相关流程的正常运行;
6、负责公司资金的归集与分配、账户的管理与优化、资金安全、银行三方沟通等工作;
7、负责资金的收益管理,收集、整理、研究财政金融政策和金融产品,参与资金使用方案的拟定,提升资金收益率
任职资格
1、财会、审计专业本科及以上学历;
2、至少五年及以上集团资金管理工作经验,熟悉零售类集团企业资金,有相关财务管理经验者优先;
3、熟悉预算编制、监控资金走向、掌握资金分析的方法和技巧;
4、擅长财务分析,熟悉财务分析模型,熟练使用财务软件;
5、熟悉银行各种理财产品及融资资源;
6、良好的协调、沟通能力和团队协作精神,承压能力佳。