岗位职责:
《一:现金、银行存款的收付及管理》
1、按要求完成OA付款流程的操作,打印完成付款审批流程的付款申请书,按要求完成付款操作。
2、负责对审批齐全的费用报销单据,定期进行费用报销
3、当日收到现金、转账支票后,及时开具收据,并于要求及时将现金、支票存入银行
4、配合会计人员按时完成现金盘点工作。
《二:票据的保管及传递》
1. 负责对各类银行票据的保管工作,并做好支票领用登记工作。
2. 及时将银行回单原件传递给相关会计,并做好传递过程中的签收工作。
3. 空白增值税发票、增值税发票专用章的保管工作。
4. 负责根据收入会计传递的开票申请开具金税发票。
5.负责将收到的发票抵扣联进行认证,配合财务经理每月月末核对账面增值税税金情况。
《三:其他》
1. 每月5日前,将上月认证的所有发票抵扣联与认证清单整理后装订成册,进行归档保管。
2. 负责将物流客户网银时时到账信息发送给运营部商务助理。
3.配合财务经理完成每月现金流量统计分析工作
4.与银行客户经理保持良好的沟通协作关系
5.负责每月与各部门核对快递对账单,并整理保存。
6.部门领导交办的其他事项