职位职能: 出纳
1.按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
2.定期将公司银行存款帐面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司会计签字后报公司财务经理审阅。
3.核算人事部提供的薪金发放表格,按时发放公司职工的工资、奖金。在银行做工资代发的,在发薪日前两日向银行发送银行所需要的代发工资明细报表电子,并带打印出的代发工资明细报表与转账支票去银行办理工资代发手续。如有新进人员要及时上报银行并带相关证件到银行办理工资卡。
4.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
5.负责掌管公司财务保险柜。
6.负责支票、汇票、发票、收据管理。
7、其他一切与现金出纳有关的业务处理;
8、从事过建筑行业财务工作经验。
职位要求:
1、全日制大专以上学历;
2、持会计证,2年以上出纳工作经验;
3、工作细心,认真,抗压力强;
4、忠诚,服从工作安排