岗位职责:
1、根据领导批准,按规定的手续办理现金结算和银行的收付业务;
2、指导各业务人员按规定填制报销凭证;
3、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付、银行转账业务。
4、每日编报现金及各银行存款账户的财务收支明细表;
5、现金及银行账务做到日清月结,保证账证、账款、账账相符;
6、定期向银行索要财务单据,及时与银行核对账目。
7、每月根据银行对账单勾对银行存款账,编制银行存款明细表及各银行存款余额调节表;
8、每月末对库存现金进行盘点,做到账款相符。
9、负责保管现金、支票及有关印章;
10、 负责出差及临时备用金的兑换、准备;
11、 负责与银行、税务的联系协调工作。
12、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、大专以上学历,会计或财务管理相关专业;
2、1年以上出纳、数据统计经验;
3、工作细致、认真,责任心强;
4、有良好的敬业精神和职业道德。
北京人优先考虑。