认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。
严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。
定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。
负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。
负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续,方可生效。印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续。
做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。
任职要求:
教育背景:财务会计及相关专业(统招),大专以上学历;
2、工作经验:二年以上企业出纳工作经验;
3、全面掌握财务专业知识;熟悉国家财经法律、法规、章程和方针、政策;
4、诚实正直、注重秩序,工作中严格按规范进行操作,有责任心。
5、熟练使用办公软件,有会计专业初级证书。