岗位职责：

1、基金的申购及赎回，月底基金净值核算；
2、管理费、performance fe核算，其他非交易直接相关费用核算；
3、独立完成基金交易的清算、基金资产的估值、基金资产净值的估值；
4、负责与托管行对帐以及基金资产头寸管理
5、编制基金投资管理、运作分析所需的报表与报告；
6、头寸的管理及风险提示。

任职要求：

1、 全日制统招本科及以上学历，会计、财务、金融等专业；
2、1-2年以上金融行业、基金公司/托管行基金会计从业经验，1年以上基金会计结算工作经验；
3、具有扎实的金融财务知识，具有中级会计师资格或注册会计师资格优先；

4、熟练使用财务软件核算系统，熟悉公司财务会计、审计、税务等业务；
5、熟悉国家法律法规和税收政策及相关账务的处理方法；

6、具有良好的职业操守，爱岗敬业、细致认真，稳重踏实，有较强的团队协作能力。