岗位职责：
1.负责基金日常核算和账务处理，与托管行核对各项主要数据；
1.负责基金日常核算和账务处理，与托管行核对各项主要数据；
2.负责编制划款指令，追踪资金划付及到账请款；
3.负责基金财务报表和基金业务定期报告；
4.对各项税务业务的处理，包括计提、上报及配合税务部门的稽查等工作；
5.投资类产品产生的费用的计算、对账；
6.管理制度、业务流程的完善及执行；
7.向公司领导、财务负责人等提供与业务相关数据；
8.完成部门领导给予的其他工作。
岗位要求：
1.会计、财务管理或金融类等相关专业全日制本科及以上学历；
2.3年以上金融或基金行业会计业务经验，精通基金结构、产品运作、清算流程，熟悉基金各地税收政策及相关法律法规;
3.3年以上基金会计（FA）工作经验者优先；
4.熟悉基金运作风险的防范和控制；
5.具有良好的团队合作意识，办事干练、细致认真，有较强的责任心和敬业精神。