岗位职责：

1、负责所管理基金、专户产品的估值、会计核算、对账、信息披露等日常工作。
2、核对每日投资交易系统相关内容并调整投资交易系统和估值系统之间的差异。
3、编制日常凭证，进行账务处理。
4、编制基金财务报表和基金公告。
5、上报监管部门要求的定期和不定期的基金报表和报告。
6、整理、提交业务需求，负责相关业务系统测试，编制测试报告。

任职资格：
1、财会、经济、金融等相关专业全日制本科及以上学历。
2、有基金、证券等金融机构会计相关工作或实习经验者优先。
3、熟练掌握Offices办公软件应用，英语读写熟练。
4、具有高度的敬业精神、工作责任心，抗压能力强，能面对工作压力并且妥当处理紧急事件。

该职位为上海毅扬投资公司下属的公募基金筹备组招聘，上班地点：陆家嘴