计划财务部会计核算岗_北京控股集团财务有限公司

岗位职责：

1、财务管理：
（1）参与完善和修订财务相关制度和流程；
（2）负责定期参与盘点库存现金工作，确保账实相符；
（3）负责定期参与部门保管的相关票据的盘点和检查工作；
（4）配合信息化工作小组做好本部门信息化建设。

2、会计核算管理：
（1）负责部分日常账务处理，编制记账凭证，整理会计凭证；
（2）负责定期编制银行余额调节表。

3、同业资金管理：
（1）办理资金调拨及存放同业的单据、相关协议合同的审批手续；
（2）关注公司每日资金进出情况，复核每日银行存款余额表及资金日报表，监控流动性水平；
（3）负责建立并更新同业资金交易台帐，核对同业资金收益；
（4）完成其他与同业资金有关的工作。

4、人行及银行业监督管理主管部门监管报表管理：
（1）负责人行各处室相关监管报表及分析报告的填报；
（2）负责银行业监督管理主管部门1104等监管报表的填报；
（3）负责维护协调与人行、银行业监督管理主管部门等监管部门的良好关系。

5、央行存款准备金管理：
（1）负责存款准备金报表及资料复核；
（2）及时跟踪存款准备金政策变更及调整，管理补缴或退款。

6、档案及重要物品管理：
（1）负责账户网银密钥的保管和使用；
（2）负责统计、打印、登记、保管报表、报告及装订后移交的会计凭证；
（3）负责定期整理资金单据和会计档案；
（4）负责年度审计所需资料的准备和提供工作。

7、其他：
（1）负责本岗位职责拟订与完善，定期进行工作分析和总结；
（2）拟定岗位工作计划，定期汇报计划执行结果；
（3）领导交办的其他工作。

任职条件：

（1）全日制本科及以上会计类相关专业学历；中级会计师及以上职称

（2）3-5年大型企业会计工作经验，有银行、财务公司相关会计、资金岗位工作经验的优先考虑。

职位要求

职位描述